Koersenpagina

Toelichting koersen

De transactiekoers van een fonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde (Net Asset Value, NAV) van de onderliggende beleggingen van de vorige beursdag. Meestal gebruiken we de slotkoersen van die dag; als dat niet kan, nemen we de waarde op een vast tijdstip. De transactiekoers wordt in principe één keer per beursdag vastgesteld en gepubliceerd. Tot dat moment ziet u de laatst bekende transactiekoers. Voor deze koersen is Evi afhankelijk van externe partijen en kan daarom niet instaan voor de volledigheid, juistheid of tijdigheid. In sommige producten kan een opslag of afslag gelden; dit staat in de productvoorwaarden. Koersen van de Robecofondsen worden meestal kort na 12.00 uur bijgewerkt, bij de Evi-fondsen kort na 16.00 uur.