Agenda
In deze agenda tonen we de sluitingsdagen van Robecofondsen, uitkeringsdata van dividenden, de geplande maandelijkse incassodatum, de datum waarop de opgebouwde rente wordt bijgeschreven en wanneer de dienstverleningskosten worden verrekend. De agenda wordt iedere maand bijgewerkt.
Beurssluitingen
De beurzen kunnen gesloten zijn door bijvoorbeeld een feestdag of herdenking. Dat heeft tot gevolg dat er niet altijd gehandeld kan worden. Een Robecofonds kan dus noodgedwongen tijdelijk sluiten. Hierdoor kan uw opdracht vertraagd verwerkt worden.
September 2026
In verband met Labor Day (VS) worden opdrachten die zijn geplaatst in de onderstaande fondsen later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten geplaatst tussen vrijdag 4 september na 14.00 uur tot maandag 7 september 14.00 uur, worden uitgevoerd op woensdag 9 september.
- Robeco Biodiversity Equities
- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco BP US Large Cap Equities
- Robeco BP US Premium Equities
- Robeco BP US Select Opportunities Equities
- Robeco Circular Economy
- Robeco Corporate Hybrid bonds
- Robeco Credit Income
- Robeco Digital Innovations
- Robeco FinTech
- Robeco Global Climate Transition Equities
- Robeco Global Consumer Trends
- Robeco Global Credits
- Robeco Global SDG Credits
- Robeco Global SDG Equities
- Robeco Global Stars Equities
- Robeco Healthy Living
- Robeco High Dividend Sustainable Property Equities
- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Life Cycle Fund 2030
- Robeco Life Cycle Fund 2035
- Robeco Life Cycle Fund 2040
- Robeco Life Cycle Fund 2045
- Robeco Life Cycle Fund 2050
- Robeco Life Cycle Fund 2055
- Robeco Life Cycle Fund 2060
- Robeco Life Cycle Fund 2065
- Robeco New World Financials
- Robeco QI Global Active Equities Fund
- Robeco QI Global Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities
- Robeco QI Global Developed Beta Equities Fund
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund
- Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund
- Robeco QI Global Dynamic Duration
- Robeco QI Global Momentum Equities
- Robeco QI Global Multi-Factor Credits
- Robeco QI Global Quality Equities
- Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities
- Robeco QI Global Value Equities
- Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities
- Robeco Smart Energy
- Robeco Smart Materials
- Robeco Smart Mobility
- Robeco Sustainable Diversified Allocation
- Robeco Sustainable Dynamic Allocation
- Robeco Sustainable Global Bonds
- Robeco Sustainable Income Allocation
- Robeco Sustainable Property Equities
- Robeco Sustainable Water
- Robeco Transition Emerging Credits
- Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.
- Rolinco N.V.
In verband met Ganesh Chaturthi worden opdrachten in Robeco Indian Equities die zijn geplaatst, tussen donderdag 10 september na 14.00 uur tot vrijdag 11 september 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 15 september.
In verband met Respect for the Aged Day en Autumn Equinox (Japan) worden opdrachten in Robeco Asia-Pacific Equities die zijn geplaatst, tussen donderdag 17 september na 14.00 uur tot dinsdag 22 september 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op donderdag 24 september.
In verband met Heritage Day (Zuid-Afrika) en Mid Autumn Festival (China) worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen, tussen woensdag 23 september na 14.00 uur tot donderdag 24 september 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op maandag 28 september.
- Robeco Afrika Fonds N.V.
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco Chinese A-share Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco Emerging Markets ex China Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
- Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
In verband met National Day (China) worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen, tussen dinsdag 29 september na 14.00 uur tot woensdag 30 september 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op vrijdag 2 oktober.
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco Chinese A-share Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities
Oktober 2026
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Indian Equities, tussen woensdag 30 september na 14.00 uur tot en met donderdag 1 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op maandag 5 oktober.
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Chinese A-share Equities, tussen woensdag 30 september na 14.00 uur tot en met dinsdag 6 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op donderdag 8 oktober
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen, tussen donderdag 1 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 2 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 6 oktober.
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen, tussen woensdag 7 oktober na 14.00 uur tot en met donderdag 8 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op maandag 12 oktober.
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco Emerging Markets ex China Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
In verband met Health Sports Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Asia-Pacific Equities, tussen donderdag 8 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 9 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 13 oktober.
In verband met Columbus Day worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen tussen vrijdag 9 oktober na 14.00 uur tot en met maandag 12 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op woensdag 14 oktober.
- Robeco Corporate Hybrid bonds
- Robeco Credit Income
- Robeco Global Credits
- Robeco Global SDG Credits
- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Life Cycle Fund 2030
- Robeco Life Cycle Fund 2035
- Robeco Life Cycle Fund 2040
- Robeco QI Global Dynamic Duration
- Robeco QI Global Multi-Factor Credits
- Robeco Sustainable Global Bonds
- Robeco Sustainable Income Allocation
- Robeco Transition Emerging Credits
In verband met de viering van Chung Yeung Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Chinese Equities tussen donderdag 15 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 16 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 20 oktober.
In verband met de viering van Dasara worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Indian Equities tussen vrijdag 16 oktober na 14.00 uur tot en met maandag 19 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op woensdag 21 oktober.
In verband met de viering van Taiwan’s Retrocession Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco QI Emerging Conservative Equities tussen donderdag 22 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 23 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 27 oktober.
Wilt u de sluitingsdata van voorgaande perioden bekijken? U vindt ze eenvoudig via de knop hieronder.
Overzicht beurssluitingenAndere belangrijke data
Hieronder vindt u een overzicht van andere belangrijke data, zoals bijvoorbeeld de kosteninning, rente-uitkering en afwijkende openingstijden van de Beleggingsservice.
In september zijn er 13 Robecofondsen die dividend gaan uitkeren.
De eerstvolgende incasso zal worden uitgevoerd op maandag 28 september. De afschrijving wordt gedaan door Stichting Bewaarinstelling EviVanLanschot. Het incassant ID is NL60ZZZ856564530000.
U kunt uw maandelijkse incasso aanpassen tot maandag 21 september, 07.00 uur.
De automatische aankoop van uw incasso zal worden uitgevoerd op dinsdag 29 september.
De eerstvolgende rente-uitkering zal begin oktober plaatsvinden. Dan ontvangt u de opgebouwde rente over het derde kwartaal van 2026.
Begin oktober incasseren we de dienstverleningskosten over het derde kwartaal van 2026. Uw dienstverleningskosten innen we ten laste van het spaartegoed op uw rekening. Hebt u onvoldoende spaartegoed? Dan verrekenen we de (resterende) dienstverleningskosten door naar rato een deel van uw Robecofondsen te verkopen.
Het fiscaal jaaroverzicht 2025 en bijbehorend overzicht voor tegenbewijsregeling box 3 is beschikbaar. Als u inlogt kiest u via het menu bij Mijn gegevens voor Documenten en dan Jaaroverzichten.