Agenda
In deze agenda tonen we de sluitingsdagen van Robecofondsen, uitkeringsdata van dividenden, de geplande maandelijkse incassodatum, de datum waarop de opgebouwde rente wordt bijgeschreven en wanneer de dienstverleningskosten worden verrekend. De agenda wordt iedere maand bijgewerkt.
Beurssluitingen
De beurzen kunnen gesloten zijn door bijvoorbeeld een feestdag of herdenking. Dat heeft tot gevolg dat er niet altijd gehandeld kan worden. Een Robecofonds kan dus noodgedwongen tijdelijk sluiten. Hierdoor kan uw opdracht vertraagd verwerkt worden.
Juli 2026
In verband met Independence Day (VS) worden opdrachten die zijn geplaatst in de onderstaande fondsen later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten geplaatst tussen donderdag 2 juli na 14.00 tot vrijdag 3 juli 14.00 uur, worden uitgevoerd op dinsdag 7 juli.
- Robeco Biodiversity Equities
- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco BP US Large Cap Equities
- Robeco BP US Premium Equities
- Robeco BP US Select Opportunities Equities
- Robeco Circular Economy
- Robeco Corporate Hybrid bonds
- Robeco Credit Income
- Robeco Digital Innovations
- Robeco FinTech
- Robeco Global Climate Transition Equities
- Robeco Global Consumer Trends
- Robeco Global Credits
- Robeco Global SDG Credits
- Robeco Global SDG Equities
- Robeco Global Stars Equities Fund
- Robeco Healthy Living
- Robeco High Dividend Sustainable Property Equities
- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Life Cycle Fund 2030
- Robeco Life Cycle Fund 2035
- Robeco Life Cycle Fund 2040
- Robeco Life Cycle Fund 2045
- Robeco Life Cycle Fund 2050
- Robeco Life Cycle Fund 2055
- Robeco Life Cycle Fund 2060
- Robeco Life Cycle Fund 2065
- Robeco New World Financials
- Robeco ONE Defensief
- Robeco ONE Duurzaam
- Robeco ONE Neutraal
- Robeco ONE Offensief
- Robeco QI Global Active Equities Fund
- Robeco QI Global Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities
- Robeco QI Global Developed Beta Equities Fund
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund
- Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund
- Robeco QI Global Dynamic Duration
- Robeco QI Global Momentum Equities
- Robeco QI Global Multi-Factor Credits
- Robeco QI Global Quality Equities
- Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities
- Robeco QI Global Value Equities
- Robeco QI US SDG&Climate Beta Equities
- Robeco Smart Energy
- Robeco Smart Materials
- Robeco Smart Mobility
- Robeco Sustainable Dynamic Allocation
- Robeco Sustainable Global Bonds
- Robeco Sustainable Income Allocation
- Robeco Sustainable Property Equities
- Robeco Sustainable Water
- Robeco Transition Emerging Credits
- Robeco US Conservative High Dividend Equities
- Rolinco
In verband met Marine Day (Japan) worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Asia-Pacific Equities later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten geplaatst tussen donderdag 16 juli na 14.00 tot vrijdag 17 juli 14.00 uur, worden uitgevoerd op dinsdag 21 juli.
Augustus 2026
In verband met Mountain Day (Japan) en Women’s Day (Zuid-Afrika) worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Asia-Pacific Equities en/of Robeco Afrika Fonds later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten geplaatst tussen vrijdag 7 augustus na 14.00 tot maandag 10 augustus, 14.00 uur, worden uitgevoerd op woensdag 12 augustus.
In verband met een Bank Holiday (VK) worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten geplaatst tussen donderdag 30 augustus na 14.00 tot vrijdag 31 augustus, 14.00 uur, worden uitgevoerd op dinsdag 4 september.
- Robeco All Strategy Euro Bonds
- Robeco Corporate Hybrid Bonds
- Robeco Credit Income
- Robeco Euro Credit Bonds
- Robeco Euro Government Bonds
- Robeco Euro SDG Credits
- Robeco European High Yield Bonds
- Robeco Financial Institutions Bonds
- Robeco Global Credits
- Robeco Global SDG Credits
- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Life Cycle Fund 2030
- Robeco Life Cycle Fund 2035
- Robeco Life Cycle Fund 2040
- Robeco QI Global Dynamic Duration
- Robeco QI Global Multi-Factor Credits
- Robeco Sustainable Global Bonds
- Robeco Sustainable Income Allocation
- Robeco Transition Emerging Credits
Wilt u de sluitingsdata van voorgaande perioden bekijken? U vindt ze eenvoudig via de knop hieronder.
Overzicht beurssluitingenAndere belangrijke data
Hieronder vindt u een overzicht van andere belangrijke data, zoals bijvoorbeeld de kosteninning, rente-uitkering en afwijkende openingstijden van de Beleggingsservice.
In juli en augustus zijn er geen Robecofondsen die dividend gaan uitkeren.
De eerstvolgende incasso zal worden uitgevoerd op woensdag 26 augustus. De afschrijving wordt gedaan door Stichting Bewaarinstelling EviVanLanschot. Het incassant ID is NL60ZZZ856564530000.
U kunt uw maandelijkse incasso aanpassen tot donderdag 20 augustus, 07.00 uur.
De automatische aankoop van uw incasso zal worden uitgevoerd op donderdag 27 augustus.
De eerstvolgende rente-uitkering zal begin oktober plaatsvinden. Dan ontvangt u de opgebouwde rente over het derde kwartaal van 2026.
Begin oktober incasseren we de dienstverleningskosten over het derde kwartaal van 2026. Uw dienstverleningskosten innen we ten laste van het spaartegoed op uw rekening. Hebt u onvoldoende spaartegoed? Dan verrekenen we de (resterende) dienstverleningskosten door naar rato een deel van uw Robecofondsen te verkopen.
Het fiscaal jaaroverzicht 2025 en bijbehorend overzicht voor tegenbewijsregeling box 3 is beschikbaar. Als u inlogt kiest u via het menu bij Mijn gegevens voor Documenten en dan Jaaroverzichten.