Agenda
In deze agenda tonen we de sluitingsdagen van Robecofondsen, uitkeringsdata van dividenden, de geplande maandelijkse incassodatum, de datum waarop de opgebouwde rente wordt bijgeschreven en wanneer de dienstverleningskosten worden verrekend. De agenda wordt iedere maand bijgewerkt.
Beurssluitingen
De beurzen kunnen gesloten zijn door bijvoorbeeld een feestdag of herdenking. Dat heeft tot gevolg dat er niet altijd gehandeld kan worden. Een Robecofonds kan dus noodgedwongen tijdelijk sluiten. Hierdoor kan uw opdracht vertraagd verwerkt worden.
Oktober 2025
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Indian Equities, tussen dinsdag 30 september na 14.00 uur tot en met woensdag 1 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op vrijdag 3 oktober.
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Chinese A-share Equities, tussen dinsdag 30 september na 14.00 uur tot en met dinsdag 7 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op donderdag 9 oktober.
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Emerging Markets ex China Equities, tussen donderdag 2 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 3 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 7 oktober.
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen, tussen donderdag 2 oktober na 14.00 uur tot en met maandag 6 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op woensdag 8 oktober.
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
In verband met de viering van National Day worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen, tussen donderdag 2 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 3 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 7 oktober.
- Robeco Chinese Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
In verband met Health Sports Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Asia-Pacific Equities, tussen donderdag 9 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 10 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 14 oktober.
In verband met Columbus Day worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen tussen vrijdag 10 oktober na 14.00 uur tot en met maandag 13 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op woensdag 15 oktober.
- Robeco Corporate Hybrid bonds
- Robeco SDG Credit Income
- Robeco Sustainable Diversified Allocation
- Robeco Transition Emerging Credits
- Robeco QI Global Dynamic Duration
- Robeco Global Credits
- Robeco QI Global Multi-Factor Credits
- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Sustainable Income Allocation
- Robeco Global SDG Credits
- Robeco Sustainable Global Bonds
- Robeco ONE Defensief
- Robeco ONE Neutraal
- Robeco Life Cycle Fund 2030
- Robeco Life Cycle Fund 2035
- Robeco Life Cycle Fund 2040
In verband met de viering van Diwali worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Indian Equities tussen vrijdag 17 oktober na 14.00 uur tot en met dinsdag 21 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op donderdag 23 oktober.
In verband met de viering van Chung Yeung Day worden opdrachten die zijn geplaatst in onderstaande fondsen tussen maandag 27 oktober na 14.00 uur tot en met dinsdag 28 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op donderdag 30 oktober.
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
In verband met de viering van Culture Day worden opdrachten die zijn geplaatst in Robeco Asia-Pacific Equities tussen donderdag 30 oktober na 14.00 uur tot en met vrijdag 31 oktober 14.00 uur, later uitgevoerd dan gebruikelijk. Opdrachten die zijn geplaatst in deze periode worden uitgevoerd op dinsdag 4 november.
Andere belangrijke data
Hieronder vindt u een overzicht van andere belangrijke data, zoals bijvoorbeeld de kosteninning, rente-uitkering en afwijkende openingstijden van de Beleggingsservice.
In oktober en november zijn er geen Robecofondsen die dividend gaan uitkeren.
De maandelijkse incasso zal worden uitgevoerd op maandag 27 oktober. De afschrijving wordt gedaan door Stichting Bewaarinstelling EviVanLanschot. Het incassant ID is NL60ZZZ856564530000.
U kunt uw maandelijkse incasso aanpassen tot maandag 20 oktober, 07.00 uur.
De automatische aankoop van uw incasso zal worden uitgevoerd op dinsdag 28 oktober.
De eerstvolgende rente-uitkering zal begin januari 2026 plaatsvinden. Dan ontvangt u de opgebouwde rente over het vierde kwartaal van 2025.
Begin januari 2026 incasseren we de dienstverleningskosten over het vierde kwartaal van 2025. Uw dienstverleningskosten innen we ten laste van het spaartegoed op uw rekening. Hebt u onvoldoende spaartegoed? Dan verrekenen we de (resterende) dienstverleningskosten door naar rato een deel van uw Robecofondsen te verkopen.
Het fiscaal jaaroverzicht over 2024 is beschikbaar. Als u inlogt kiest u via het menu bij Mijn gegevens voor Documenten en dan Jaaroverzichten. Het fiscaal jaaroverzicht over 2025 zal halverwege februari 2026 beschikbaar komen.