Meer uitleg over de documentatie

In een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat een overzicht van de geregistreerde gegevens van uw bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en bestuurders. Een uittreksel van het handelsregister is verplicht bij het openen van een zakelijke rekening. Het uittreksel moet gewaarmerkt zijn en mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de bestuurders en de uiteindelijk belanghebbende(n) is verplicht bij het openen van een zakelijke rekening.

Bedrijfsstatuten zijn een overzicht van de regels en bepalingen van een bv of nv en bevatten onder andere een beschrijving van de doelen van de vennootschap. Een kopie van de bedrijfsstatuten van uw onderneming is verplicht bij het openen van een zakelijke rekening.

Om een zakelijke rekening voor een bv of nv te openen, moet u de uiteindelijk belanghebbende(n), oftewel de UBO’s, bepalen. Onder de UBO wordt verstaan:

• De uiteindelijk belanghebbende op basis van ‘eigendom’. Dit is (elke) natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar (>25% belang) is van de organisatie.
• De belanghebbende op basis van ‘zeggenschap’. Dit is (elke) natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over de organisatie.

Als er op grond van bovenstaande vereisten geen UBO aangewezen kan worden dan moet één of meerdere personen van het hoger leidinggevend personeel vermeld worden als UBO. Onder hoger leidinggevend personeel wordt het in de bedrijfsstatuten genoemde bestuur verstaan.

De uiteindelijk belanghebbende hoeft niet de persoon te zijn die de  zakelijke rekening aanvraagt en beheert. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s).

Met dit formulier geeft u aan wat de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming is. Wij zijn wettelijk verplicht om dit door te geven aan de Belastingdienst, die deze gegevens gebruikt om belastingontduiking tegen te gaan. Is de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming niet Nederland? Dan is het niet mogelijk om een zakelijke beleggingsrekening bij Evi te openen.

Met deze verklaring geven de bestuurders aan dat zij akkoord zijn met de opening van de zakelijke rekening en het beheer van de rekening door één van de bestuurders. Dit is alleen van toepassing wanneer de bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn.